Rozrachunki, płatności i wyciągi bankowe
Transakcje z banku same dopasowują się do faktur. Księgowa zajmuje się tylko tym, co się nie dopasowało: nadpłatą, niedopłatą, płatnością bez dokumentu.
Dopasowanie płatności do faktur
System pobiera transakcje z rachunku, przez połączenie z bankiem albo z odczytu wyciągu PDF, i zestawia je z fakturami. Dopasowane pozycje nie wymagają już uwagi.
Ta sama funkcja przygotowuje przelewy i pilnuje niezapłaconych faktur razem z terminami.
Ile kredytów zużywa wyciąg
1 kredyt = 3 odczytane transakcje. Przy dwustu transakcjach miesięcznie to około 67 kredytów, czyli mniej, niż zwykle zakłada się na oko. Nasz kalkulator ma na to osobne pole, więc łatwo sprawdzić, jak to wpływa na wybór pakietu.
Co jest w którym pakiecie
W pakietach dla biur rachunkowych
| Funkcja | Asystent księgowego | Specjalista biura | Ekspert biura |
|---|---|---|---|
| integracja z bankiem i wyświetlanie stanu kont | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. |
| automatyczne pobieranie transakcji z rachunku bankowego | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje |
| automatyczne rozrachunki na podstawie pobranych transakcji z banku lub wyciągu bankowego | ✓ | ✓ | ✓ |
| automatyczne wymiarowanie transakcji | ✓ | ✓ | ✓ |
| generowanie elektronicznych przelewów walutowych i w PLN | ✓ | ✓ | ✓ |
| opcja e-płatności za faktury wystawione w SaldeoSMART | dla 3 klientów | ✓ | ✓ |
W pakietach dla firm
| Funkcja | Asystent e-faktur | Asystent firmy | Specjalista firmy | Ekspert firmy |
|---|---|---|---|---|
| integracja z bankiem i wyświetlanie stanu kont | × | × | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. |
| pobieranie transakcji z rachunku bankowego | × | × | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje |
| automatyczne rozliczenia na podstawie pobranych transakcji z banku lub wyciągu bankowego | × | × | ✓ | ✓ |
| automatyczne wymiarowanie transakcji | × | × | ✓ | ✓ |
| generowanie elektronicznych przelewów walutowych i w PLN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| opcja e-płatności za faktury wystawione w SaldeoSMART | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Źródło: cennik SaldeoSMART, październik 2026 (ten sam, z którego liczy nasz kalkulator).
Tytuły przelewów decydują o wyniku
Dopasowanie działa tym lepiej, im porządniej opisane są tytuły przelewów. Jeśli klienci płacą zbiorczo za kilka faktur bez numerów w tytule, część pracy zostanie ręczna i żadne ustawienie tego nie zmieni. Sprawdzamy to na Waszych wyciągach przed wdrożeniem.
Bank, waluty i program księgowy
Ustawiamy połączenie z bankiem albo odczyt wyciągów, reguły dopasowania, obsługę walut i przekazanie rozrachunków do programu księgowego.
Policzmy rozrachunki na Waszych liczbach
Napiszcie, ile transakcji miesięcznie przechodzi przez Wasze konta, a policzymy dopasowanie razem z kredytami.
Prezentację prowadzi osoba, która potem wdraża system. Szybciej przez telefon: 513 805 506