Transakcje z banku wpadają do systemu i same dopasowują się do faktur. To, co zostaje niedopasowane, jest właściwą pracą do zrobienia. Reszta dzieje się bez człowieka.
System pobiera transakcje z rachunku bankowego, z połączenia z bankiem albo z odczytu wyciągu PDF, i zestawia je z fakturami. To, co się dopasowało, przestaje wymagać uwagi. To, co zostało, jest właściwą pracą: nadpłata, niedopłata, płatność bez dokumentu.
Z drugiej strony ta sama funkcja przygotowuje przelewy i pilnuje niezapłaconych faktur, razem z terminami.
1 kredyt = 3 odczytane transakcje. Przy dwustu transakcjach miesięcznie to około 67 kredytów, czyli mniej, niż zwykle zakłada się na oko. Nasz kalkulator ma na to osobne pole, więc łatwo sprawdzić, jak to wpływa na wybór pakietu.
Tabela idzie prosto z cennika producenta, tego samego, na którym liczy nasz kalkulator. Stan: sierpień 2026.
| Funkcja | Asystent księgowego | Specjalista biura | Ekspert biura |
|---|---|---|---|
| integracja z bankiem i wyświetlanie stanu kont | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. |
| automatyczne pobieranie transakcji z rachunku bankowego | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje |
| automatyczne rozrachunki na podstawie pobranych transakcji z banku lub wyciągu bankowego | ✓ | ✓ | ✓ |
| automatyczne wymiarowanie transakcji | ✓ | ✓ | ✓ |
| generowanie elektronicznych przelewów walutowych i w PLN | ✓ | ✓ | ✓ |
| opcja e-płatności za faktury wystawione w SaldeoSMART | dla 3 klientów | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Asystent e-faktur | Asystent firmy | Specjalista firmy | Ekspert firmy |
|---|---|---|---|---|
| integracja z bankiem i wyświetlanie stanu kont | × | × | 10 kredytów/mies. | 10 kredytów/mies. |
| pobieranie transakcji z rachunku bankowego | × | × | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje | 1 kredyt = 3 pobrane transakcje |
| automatyczne rozliczenia na podstawie pobranych transakcji z banku lub wyciągu bankowego | × | × | ✓ | ✓ |
| automatyczne wymiarowanie transakcji | × | × | ✓ | ✓ |
| generowanie elektronicznych przelewów walutowych i w PLN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| opcja e-płatności za faktury wystawione w SaldeoSMART | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dopasowanie działa tym lepiej, im porządniej opisane są tytuły przelewów. Jeśli klienci płacą zbiorczo za kilka faktur bez numerów w tytule, część pracy zostanie ręczna i żadne ustawienie tego nie zmieni. Warto to wiedzieć przed wdrożeniem, a nie po.
Połączenie z bankiem albo odczyt wyciągów, reguły dopasowania, obsługę walut i przekazanie rozrachunków do programu księgowego.
Odczyt wyciągu i dopasowanie transakcji łatwo policzyć na Waszych liczbach. Powiedzcie, ile transakcji miesięcznie przechodzi przez konta, a policzymy to razem z kredytami.
Prezentację prowadzi ta sama osoba, która potem robi wdrożenie i zostaje z Wami na opiece. Wolisz od razu zadzwonić? 513 805 506